Panduan lengkap untuk anda yang baru nak mula — dari asas kontrak, margin, platform, demo account sampai terminologi penting.
Start dengan asas, cuba demo, kemudian baru buka akaun bila dah ready.
Kalau anda masih blur, jangan lompat terus ke live trade. Ikut flow asas ini supaya lebih jelas sebelum buka posisi sebenar.
Kenal produk, saiz kontrak, tick value, sesi dagangan dan faktor yang gerakkan harga.
Latih cara masuk order, baca chart dan rasa pergerakan futures market tanpa risiko duit sebenar.
Rujuk margin terkini Bursa Malaysia dan kira modal sesuai dengan cushion yang cukup.
Bila dah ready, buka akaun Phillip Capital melalui link rasmi yang disediakan.
Syuhail boleh bantu explain langkah setup, platform dan perkara asas sebelum anda mula.
Mulakan dengan demo account dulu. Bila dah faham platform, baru decide untuk akaun sebenar.
Futures Crude Palm Oil (FCPO) — Instrumen Trading Patuh Syariah di Bursa Malaysia
FCPO atau Crude Palm Oil Futures ialah kontrak futures yang di-trade di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) ikut harga minyak sawit mentah.
Mudah cerita — anda tidak perlu beli minyak sawit secara fizikal. Anda hanya trade pergerakan harga minyak sawit. Harga naik atau turun, kedua-duanya ada peluang untuk buat untung.
FCPO telah disahkan patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Shariah Advisory Committee Bursa Malaysia — sesuai untuk semua pelabur Muslim.
Fakta menarik: Malaysia dan Indonesia menyumbang lebih 85% pengeluaran minyak sawit global — menjadikan FCPO bukan sekadar instrumen tempatan, malah diikuti oleh trader dan institusi kewangan seluruh dunia. Harga FCPO di Bursa Malaysia menjadi benchmark harga sawit dunia.
FCPO juga antara kontrak futures paling lama di-trade di Asia — wujud sejak 1980 di Bursa Malaysia, membuktikan kematangan dan kestabilan pasarannya.
Dengan margin FCPO, anda boleh trade satu kontrak FCPO bernilai besar (berdasarkan harga semasa × 25 tan metrik). Potensi pulangan jauh lebih tinggi berbanding pelaburan biasa dengan modal yang sama.
FCPO adalah antara kontrak futures paling aktif di Bursa Malaysia. Pasaran disertai bukan sahaja pelabur runcit, malah pemain industri sawit, pengurus dana besar, dan institusi kewangan global. Liquidity tinggi = senang nak masuk dan keluar trade pada harga yang adil.
Berbeza dengan saham biasa — dalam FCPO, anda boleh untung sama ada harga naik (Long/Buy) atau turun (Short/Sell). Peluang trading wujud dalam mana-mana keadaan pasaran.
Kos hanya merangkumi Yuran Komisen dan tidak termasuk Duti Stem dan Clearing Fees
FCPO dikawal selia oleh: Kementerian Kewangan → Suruhanjaya Sekuriti (SC) → Bursa Malaysia Derivatives Bhd & Bursa Malaysia Derivatives Clearing Bhd. Semua transaksi dijamin oleh Bursa Malaysia Clearing — risiko counterparty hampir sifar.
Malaysia & Indonesia menyumbang lebih 85% pengeluaran minyak sawit global — menjadikan FCPO salah satu kontrak komoditi paling penting di Asia Tenggara.
Table ini ringkaskan beza kos FCPO futures berbanding saham untuk masuk dan keluar posisi.
| FCPO (Futures) | Saham | |
|---|---|---|
| Yuran Komisen | RM11 per lot | RM9-12 (0.1%) |
| Duti Setem | Tiada | RM9 |
| Yuran Penjelasan | Tiada | RM2.70 |
| Jumlah (Masuk & Keluar) | RM22 | RM47.40 |
Guna demo account untuk biasakan diri dengan order, chart dan futures market.
Faktor harga dipermudahkan dalam bentuk dashboard. Klik “Baca detail” kalau nak lihat penerangan penuh.
Ringgit lemah boleh menyokong permintaan eksport. Ringgit kukuh pula boleh menekan permintaan global.
FCPO di-trade dalam Ringgit Malaysia (MYR) di Bursa Malaysia.
El Nino dan La Nina boleh ganggu pengeluaran, penuaian, logistik dan volatility harga sawit.
El Nino (Cuaca Panas & Kering) — mengurangkan kelembapan tanah → jejaskan pertumbuhan pokok sawit → pengeluaran sawit turun → harga FCPO cenderung naik.
La Nina (Hujan Lebat Berlebihan) — banjir & kesukaran penuaian → gangguan logistik → bekalan jangka pendek terganggu → volatiliti harga meningkat.
Harga bergerak ikut keseimbangan pengeluaran, inventory, permintaan China/India, biodiesel dan industri makanan.
Supply: Jumlah pengeluaran sawit, inventory level, kos pengeluaran, polisi kerajaan.
Demand: Permintaan global (terutama China, India), industri makanan & oleokimia, permintaan biodiesel, harga minyak sayuran alternatif.
Soybean oil, sunflower oil, crude oil dan biodiesel boleh ubah permintaan terhadap minyak sawit.
Minyak Masak Pesaing: Soybean Oil — jika harga soya naik, pembeli beralih ke sawit → harga FCPO naik. Sunflower Oil — gangguan bekalan (konflik geopolitik) boleh tingkatkan permintaan sawit.
Tenaga: Crude Oil — jika harga minyak mentah tinggi, biodiesel dari sawit jadi lebih kompetitif → permintaan minyak kelapa sawit cenderung naik. Biodiesel — minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan campuran biodiesel.
Mini FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures — Pilihan Terbaik Untuk Pemula
FKLM adalah kontrak futures yang di-trade di Bursa Malaysia Derivatives, bergerak ikut harga FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) — iaitu indeks utama pasaran saham Malaysia.
Senang cerita — kalau KLCI naik, FKLM pun naik. Kalau KLCI turun, FKLM pun turun. Anda trade pergerakan indeks saham Malaysia, bukan saham individual.
Kenapa FKLM sesuai untuk pemula? Margin yang rendah berbanding produk futures yang lain. Sesuai untuk yang nak latih skill futures trading dulu sebelum masuk produk yang lebih besar.
Untuk FKLM, fokus utama ialah pergerakan indeks, sentimen global, data ekonomi dan dana asing.
FKLM bergerak hampir 1:1 dengan KLCI, terutama bila saham bank dan GLC bergerak kuat.
FKLM bergerak hampir 1:1 dengan KLCI — apa-apa perubahan dalam saham komponen utama akan terus impact harga futures.
Indeks KLCI sangat dipengaruhi oleh saham berkapitalisasi besar: Bank (Maybank, CIMB, Public Bank, OCBC, AmBank) dan GLC (Tenaga Nasional, Petronas-linked counters).
Mudah cerita — kalau saham bank naik, indeks naik, FKLM naik. Kalau saham bank turun walaupun saham kecil naik, indeks masih boleh jatuh.
Pasaran US, Jepun dan Hong Kong boleh mempengaruhi risk appetite pelabur asing terhadap Malaysia.
KLCI dipengaruhi oleh aliran global seperti S&P 500 (US), Nikkei (Jepun), Hang Seng (Hong Kong).
Kadar faedah, inflasi dan dasar kerajaan boleh memberi tekanan atau sokongan kepada indeks.
Kadar Faedah (Bank Negara Malaysia) — naik: kos pinjaman mahal → syarikat tertekan → Indeks Cenderung Turun. Turun: kos pinjaman murah → Pasaran Saham Cenderung Naik.
Inflasi — inflasi tinggi → Bank Negara mungkin ketatkan polisi → tekanan kepada indeks.
Dasar Kerajaan — dasar fiskal (belanja kerajaan, projek infrastruktur), insentif sektor tertentu (teknologi, tenaga hijau).
Foreign fund flow antara faktor paling cepat kesannya pada KLCI dan trend FKLM.
Ini antara faktor paling kuat dan paling cepat kesannya. Dana besar seperti Vanguard, BlackRock, UBS, Norges Bank masuk atau keluar dari Bursa Malaysia:
Modal untuk trade futures adalah subjektif — bergantung kepada risk management dan skill trader. Tapi satu benda yang tetap — modal sentiasa bergantung kepada Margin Requirement yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia.
Margin adalah jumlah modal minimum untuk buka satu posisi futures. Contoh: nak trade 1 kontrak FCPO → kena ada margin FCPO dalam akaun. Nak trade 2 kontrak → margin × 2.
FCPO dan FKLM adalah pasaran yang volatile — harga boleh bergerak laju. Tanpa extra cushion, risiko kena margin call adalah lebih tinggi. Bila kena margin call — trader kena top up modal atau tutup kontrak.
Untuk pemula, situasi ni boleh menyebabkan panik dan tutup kontrak dengan kerugian — padahal harga mungkin akan balik semula.
Kos berbeza untuk intraday dan overnight position.
| Jenis Trade | Kos Per Lot |
|---|---|
| Intraday (tutup hari sama) | RM11 |
| Overnight (kekal esok) | RM16 |
1. Pergi ke bursamalaysia.com
2. Cari halaman produk futures yang anda nak trade
3. Scroll bawah → tekan 'Performance Bond / Margin Rates'
4. Tekan 'Changes In Performance Bond / Margin Rates'
Atau — Syuhail dan Phillip Capital akan maklumkan terus kepada anda via WhatsApp atau email bila ada perubahan margin.
Platform utama Phillip Capital — user-friendly, sesuai untuk semua level trader.
Features:
- Real-time chart — live data tanpa bayaran tambahan
- Fast execution — order masuk laju
- Boleh guna melalui website, desktop app, dan mobile app
- Link terus dengan TradingView tanpa perlu subscribe atau bayar TradingView
Download Phillip Nova:
Jika embed video tak muncul dalam browser atau hosting tertentu, tekan preview ini untuk buka terus di YouTube.
Platform professional — kebiasaannya digunakan oleh trader berpengalaman. Ada caj tambahan dikenakan oleh CQG. Boleh request setup dengan Syuhail.
| Phillip Nova | CQG | |
|---|---|---|
| Sesuai untuk | Pemula & intermediate | Trader professional |
| Kos tambahan | Tiada | Ada |
| Mobile app | Ya | Ada |
| TradingView integration | Ya | Tidak |
Buka akaun sekarang atau minta Syuhail guide setup Phillip Nova.
Cuba Demo Account Dulu — Percuma.
Phillip Capital ada akaun demo percuma melalui Phillip Nova — sama macam akaun sebenar, tapi guna duit virtual. Sesuai untuk yang nak:
Tekan 'Phillip Nova Demo Account'
Isi maklumat → tekan 'Submit'
Email akan dihantar untuk steps seterusnya
Perlukan bantuan setup demo account? Syuhail boleh guide.
Deposit awal RM1,000 untuk pembukaan akaun. Syuhail boleh guide langkah seterusnya.
Tak perlu hafal semua sekarang — jadikan rujukan bila perlu.
Panduan asas sahaja — setiap trader mempunyai risk management tersendiri.
1. Semak margin terkini di Bursa Malaysia — Semak Margin Terkini
2. Masukkan nilai margin produk yang anda nak trade
3. Masukkan jumlah kontrak
4. Pilih jangkaan volatiliti pasaran
5. Masukkan modal tersedia jika mahu semak sama ada cushion cukup
Satu langkah je lagi — buka akaun dan Syuhail akan guide selebihnya.
Masih ada soalan? Tekan butang WhatsApp di bawah untuk bertanya.
Tinggalkan maklumat anda — kami akan respon melalui WhatsApp.
